工银黄金ETF联接A (008142.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数9,456.00 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3956元基金经理赵栩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.73% |
| 相关基金: | 主从基金工银黄金ETF联接C 、 工银黄金ETF联接E目标基金黄金ETF基金 | ||||
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工银黄金ETF联接A(008142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2024-11-11 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2024-11-08 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2024-11-07 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2024-11-06 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2024-11-05 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2024-11-04 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2024-11-01 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2024-10-31 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2024-10-30 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2024-10-29 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2024-10-28 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2024-10-25 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2024-10-24 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2024-10-23 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2024-10-22 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2024-10-21 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2024-10-18 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-10-17 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2024-10-16 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2024-10-15 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2024-10-14 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2024-10-11 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2024-10-10 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-10-09 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2024-10-08 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2024-09-30 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2024-09-27 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2024-09-26 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-09-25 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2024-09-24 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2024-09-23 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2024-09-20 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2024-09-19 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2024-09-18 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2024-09-13 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2024-09-12 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2024-09-11 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-09-10 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2024-09-09 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-09-06 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2024-09-05 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-09-04 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2024-09-03 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2024-09-02 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2024-08-30 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-08-29 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2024-08-28 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2024-08-27 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2024-08-26 | 1.3380元 | 1.3380元 |
