工银黄金ETF联接A (008142.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3813元持有人户数9,456.00基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.69% |
| 相关基金: | 主从基金工银黄金ETF联接C 、 工银黄金ETF联接E目标基金黄金ETF基金 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银黄金ETF联接A(008142) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2024-09-27 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2024-09-26 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-09-25 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2024-09-24 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2024-09-23 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2024-09-20 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2024-09-19 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2024-09-18 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2024-09-13 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2024-09-12 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2024-09-11 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-09-10 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2024-09-09 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-09-06 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2024-09-05 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-09-04 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2024-09-03 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2024-09-02 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2024-08-30 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-08-29 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2024-08-28 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2024-08-27 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2024-08-26 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-08-23 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2024-08-22 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2024-08-21 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2024-08-20 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2024-08-19 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2024-08-16 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2024-08-15 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2024-08-14 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-08-13 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2024-08-12 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2024-08-09 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2024-08-08 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-08-07 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2024-08-06 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2024-08-05 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2024-08-02 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2024-08-01 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2024-07-31 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2024-07-30 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2024-07-29 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2024-07-26 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2024-07-25 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2024-07-24 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2024-07-23 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-07-22 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2024-07-19 | 1.3111元 | 1.3111元 |
