工银黄金ETF联接A (008142.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3813元持有人户数9,456.00基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.69% |
| 相关基金: | 主从基金工银黄金ETF联接C 、 工银黄金ETF联接E目标基金黄金ETF基金 | ||||
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工银黄金ETF联接A(008142) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.49万元 | 0.50% | 6,970.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.82万元 | 0.50% | 5,643.00元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.35万元 | 0.50% | 2,695.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2.20万元 | 0.50% | 4,396.00元 | 0.10% |
