浦银经济带崛起混合C (008162.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数1,086.00 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0881元基金经理赵楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.24% |
| 相关基金: | 主从基金浦银经济带崛起混合A | ||||
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浦银经济带崛起混合C(008162) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 648.06万 | 16.94% |
| (其中) 股票 | 648.06万 | 16.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 742.27万 | 19.40% |
| (其中) 债券 | 742.27万 | 19.40% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,400.24万 | 36.59% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 138.11万 | 3.61% |
| 5 | 其他资产 | 897.97万 | 23.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 420.69万 | 10.99% |
| 采矿业 | 63.88万 | 1.67% |
| 金融业 | 43.28万 | 1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.25万 | 0.90% |
| 批发和零售业 | 24.05万 | 0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.40万 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.32万 | 0.50% |
| 建筑业 | 12.38万 | 0.32% |
| 住宿和餐饮业 | 10.80万 | 0.28% |
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