浦银经济带崛起混合C (008162.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0372元基金经理赵楠管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.74% |
| 相关基金: | 主从基金浦银经济带崛起混合A | ||||
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浦银经济带崛起混合C(008162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0372元 | 1.0632元 |
| 2024-08-29 | 1.0330元 | 1.0590元 |
| 2024-08-28 | 1.0328元 | 1.0588元 |
| 2024-08-27 | 1.0338元 | 1.0598元 |
| 2024-08-26 | 1.0358元 | 1.0618元 |
| 2024-08-23 | 1.0360元 | 1.0620元 |
| 2024-08-22 | 1.0359元 | 1.0619元 |
| 2024-08-21 | 1.0374元 | 1.0634元 |
| 2024-08-20 | 1.0374元 | 1.0634元 |
| 2024-08-19 | 1.0399元 | 1.0659元 |
| 2024-08-16 | 1.0394元 | 1.0654元 |
| 2024-08-15 | 1.0390元 | 1.0650元 |
| 2024-08-14 | 1.0378元 | 1.0638元 |
| 2024-08-13 | 1.0394元 | 1.0654元 |
| 2024-08-12 | 1.0379元 | 1.0639元 |
| 2024-08-09 | 1.0391元 | 1.0651元 |
| 2024-08-08 | 1.0391元 | 1.0651元 |
| 2024-08-07 | 1.0392元 | 1.0652元 |
| 2024-08-06 | 1.0394元 | 1.0654元 |
| 2024-08-05 | 1.0384元 | 1.0644元 |
| 2024-08-02 | 1.0430元 | 1.0690元 |
| 2024-08-01 | 1.0466元 | 1.0726元 |
| 2024-07-31 | 1.0480元 | 1.0740元 |
| 2024-07-30 | 1.0431元 | 1.0691元 |
| 2024-07-29 | 1.0444元 | 1.0704元 |
| 2024-07-26 | 1.0440元 | 1.0700元 |
| 2024-07-25 | 1.0420元 | 1.0680元 |
| 2024-07-24 | 1.0449元 | 1.0709元 |
| 2024-07-23 | 1.0461元 | 1.0721元 |
| 2024-07-22 | 1.0516元 | 1.0776元 |
| 2024-07-19 | 1.0526元 | 1.0786元 |
| 2024-07-18 | 1.0522元 | 1.0782元 |
| 2024-07-17 | 1.0506元 | 1.0766元 |
| 2024-07-16 | 1.0516元 | 1.0776元 |
| 2024-07-15 | 1.0496元 | 1.0756元 |
| 2024-07-12 | 1.0484元 | 1.0744元 |
| 2024-07-11 | 1.0485元 | 1.0745元 |
| 2024-07-10 | 1.0458元 | 1.0718元 |
| 2024-07-09 | 1.0462元 | 1.0722元 |
| 2024-07-08 | 1.0412元 | 1.0672元 |
| 2024-07-05 | 1.0429元 | 1.0689元 |
| 2024-07-04 | 1.0434元 | 1.0694元 |
| 2024-07-03 | 1.0444元 | 1.0704元 |
| 2024-07-02 | 1.0448元 | 1.0708元 |
| 2024-07-01 | 1.0460元 | 1.0720元 |
| 2024-06-28 | 1.0438元 | 1.0698元 |
| 2024-06-27 | 1.0419元 | 1.0679元 |
| 2024-06-26 | 1.0445元 | 1.0705元 |
| 2024-06-25 | 1.0425元 | 1.0685元 |
| 2024-06-24 | 1.0449元 | 1.0709元 |
