浦银经济带崛起混合C (008162.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0372元基金经理赵楠管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.74% |
| 相关基金: | 主从基金浦银经济带崛起混合A | ||||
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浦银经济带崛起混合C(008162) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 760.48万 | 728.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 794.40万 | 764.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 826.88万 | 796.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 895.40万 | 843.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 1,005.71万 | 904.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 1,081.89万 | 944.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 1,183.66万 | 1,033.40万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.17元 | 1,318.80万 | 1,125.07万元 | -- |
