浦银经济带崛起混合C (008162.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数1,086.00 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0910元基金经理赵楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.29% |
| 相关基金: | 主从基金浦银经济带崛起混合A | ||||
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浦银经济带崛起混合C(008162) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 24.37万元 | 1.50% | 4.06万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 63.76万元 | 1.50% | 10.63万元 | 0.25% |
| 2023-09-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 36.43万元 | 1.50% | 6.07万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 111.70万元 | 1.50% | 18.62万元 | 0.25% |
