工银消费股票A (008166.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1478元基金经理张玮升管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率170.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金工银消费股票C | ||||
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工银消费股票A(008166) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.92亿 | 90.52% |
| (其中) 股票 | 2.92亿 | 90.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,032.17万 | 6.30% |
| 3 | 其他资产 | 1,027.51万 | 3.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.90亿 | 58.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.33万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.71%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 6,377.05万 | 19.76% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 1,971.00万 | 6.11% |
| 通信服务 Communication Services | 1,884.42万 | 5.84% |
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