工银消费股票A (008166.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9612元基金经理张玮升管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率178.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.90% |
| 相关基金: | 主从基金工银消费股票C | ||||
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工银消费股票A(008166) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 工银消费股票 | |
| 基金主代码 | 008166 | |
| 运作方式 | 契约型、开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-03-05 | |
| 总份额 | 2.74亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过投资具有较强竞争优势的消费行业上市公司，把握中国经济增长和居民消费升级过程中的投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断国内及香港证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例。本基金所指的消费行业由主要消费行业和可选消费行业组成。主要消费行业包括食品与主要用品零售行业、家庭与个人用品行业和食品、饮料与烟草行业；可选消费行业包括汽车与汽车零部件行业、耐用消费品与服装行业、消费者服务行业、媒体行业和零售业。本基金定义的消费行业股票为以主要消费和可选消费等行业为主营业务或贡献主要利润的公司股票。本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法，精选具有核心竞争优势和持续增长潜力，且估值水平相对合理的股票进行重点投资。 | |
| 业绩比较基准 | 70%×中证内地消费主题指数收益率+20%×中债综合财富（总值）指数收益率+10%×恒生指数收益率（经汇率调整）。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 工银消费股票A | 工银消费股票C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008166 | 008167 |
| 子基金份额 | 2.15亿 份 (2024-06-30) | 5,921.62万 份 (2024-06-30) |
