工银消费股票A (008166.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1486元基金经理张玮升管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率170.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金工银消费股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银消费股票A(008166) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 176.85万元 | 1.20% | 29.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 550.52万元 | 1.20% | 91.75万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 333.28万元 | 1.50% | 55.55万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 585.11万元 | 1.50% | 97.52万元 | 0.25% |
