工银消费股票A (008166.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9668元基金经理张玮升管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率170.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.75% |
| 相关基金: | 主从基金工银消费股票C | ||||
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工银消费股票A(008166) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.17亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.46亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.46亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.75亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 3.00亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 3.69亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 3.35亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 2.83亿 | 2.47亿元 | -- |
