长信利保债券C(008176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-08-29 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-08-28 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-08-27 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-08-26 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-08-23 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-08-22 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-08-21 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-08-20 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-08-19 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-08-16 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-08-15 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-08-14 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-08-13 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-08-12 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-08-09 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-08-08 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-08-07 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-08-06 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-08-05 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-08-02 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-08-01 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-07-31 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-07-30 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-07-29 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-07-26 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-07-25 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-07-24 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-07-23 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-07-22 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-07-19 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-07-18 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-07-17 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-07-16 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-07-15 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-07-12 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-07-11 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-07-10 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-07-09 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-07-08 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-07-05 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-07-04 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-07-03 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-07-02 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-07-01 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-06-28 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-06-27 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-06-26 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-06-25 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-06-24 | 1.0996元 | 1.0996元 |
