长信利保债券C (008176.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数2,711.00 | 成立日期 | 2019-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1791元基金经理冯彬 、 何增华管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金长信利保债券A | ||||
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长信利保债券C(008176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-12-20 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-12-19 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-12-18 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-12-17 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-12-16 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-12-13 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-12-12 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-12-11 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-12-10 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-12-09 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-12-06 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-12-05 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-12-04 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-12-03 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-12-02 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-11-29 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-11-28 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-11-27 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-11-26 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-11-25 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-11-22 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-11-21 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-11-20 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-11-19 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-11-18 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-11-15 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-11-14 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-11-13 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-11-12 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-11-11 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-11-08 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-11-07 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-11-06 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-11-05 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-11-04 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-11-01 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-10-31 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-10-30 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-10-29 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-10-28 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-10-25 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-10-24 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-10-23 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-10-22 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-10-21 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-10-18 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-10-17 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-10-16 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-10-15 | 1.1686元 | 1.1686元 |
