国泰聚瑞纯债债券A (008206.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数285.00 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0298元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金国泰聚瑞纯债债券C | ||||
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国泰聚瑞纯债债券A(008206) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.0244 元 | 4.92亿 | 1,200.97万元 | 2.37% | -- |
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0.0062 元 | 4.93亿 | 305.71万元 | 0.61% | 4.66% |
| 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0.0427 元 | 4.94亿 | 2,109.32万元 | 4.06% | |
| 2022-08-29 | 2022-08-29 | 0.036 元 | 4.92亿 | 1,771.96万元 | 3.38% | 3.38% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
