国泰聚瑞纯债债券A (008206.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数285.00 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0298元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金国泰聚瑞纯债债券C | ||||
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国泰聚瑞纯债债券A(008206) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 6.41亿 | 6.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5.08亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.97亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5.01亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.99亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 5.16亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 5.08亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 4.96亿 | 4.93亿元 | -- |
