国泰聚瑞纯债债券A (008206.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数285.00 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0427元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金国泰聚瑞纯债债券C | ||||
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国泰聚瑞纯债债券A(008206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0427元 | 1.1929元 |
| 2024-12-20 | 1.0424元 | 1.1926元 |
| 2024-12-19 | 1.0416元 | 1.1918元 |
| 2024-12-18 | 1.0421元 | 1.1923元 |
| 2024-12-17 | 1.0428元 | 1.1930元 |
| 2024-12-16 | 1.0430元 | 1.1932元 |
| 2024-12-13 | 1.0420元 | 1.1922元 |
| 2024-12-12 | 1.0408元 | 1.1910元 |
| 2024-12-11 | 1.0404元 | 1.1906元 |
| 2024-12-10 | 1.0406元 | 1.1908元 |
| 2024-12-09 | 1.0390元 | 1.1892元 |
| 2024-12-06 | 1.0387元 | 1.1889元 |
| 2024-12-05 | 1.0384元 | 1.1886元 |
| 2024-12-04 | 1.0380元 | 1.1882元 |
| 2024-12-03 | 1.0372元 | 1.1874元 |
| 2024-12-02 | 1.0369元 | 1.1871元 |
| 2024-11-29 | 1.0351元 | 1.1853元 |
| 2024-11-28 | 1.0344元 | 1.1846元 |
| 2024-11-27 | 1.0340元 | 1.1842元 |
| 2024-11-26 | 1.0336元 | 1.1838元 |
| 2024-11-25 | 1.0331元 | 1.1833元 |
| 2024-11-22 | 1.0324元 | 1.1826元 |
| 2024-11-21 | 1.0319元 | 1.1821元 |
| 2024-11-20 | 1.0314元 | 1.1816元 |
| 2024-11-19 | 1.0311元 | 1.1813元 |
| 2024-11-18 | 1.0310元 | 1.1812元 |
| 2024-11-15 | 1.0306元 | 1.1808元 |
| 2024-11-14 | 1.0303元 | 1.1805元 |
| 2024-11-13 | 1.0300元 | 1.1802元 |
| 2024-11-12 | 1.0298元 | 1.1800元 |
| 2024-11-11 | 1.0292元 | 1.1794元 |
| 2024-11-08 | 1.0288元 | 1.1790元 |
| 2024-11-07 | 1.0286元 | 1.1788元 |
| 2024-11-06 | 1.0282元 | 1.1784元 |
| 2024-11-05 | 1.0279元 | 1.1781元 |
| 2024-11-04 | 1.0277元 | 1.1779元 |
| 2024-11-01 | 1.0273元 | 1.1775元 |
| 2024-10-31 | 1.0265元 | 1.1767元 |
| 2024-10-30 | 1.0262元 | 1.1764元 |
| 2024-10-29 | 1.0263元 | 1.1765元 |
| 2024-10-28 | 1.0263元 | 1.1765元 |
| 2024-10-25 | 1.0265元 | 1.1767元 |
| 2024-10-24 | 1.0267元 | 1.1769元 |
| 2024-10-23 | 1.0267元 | 1.1769元 |
| 2024-10-22 | 1.0276元 | 1.1778元 |
| 2024-10-21 | 1.0282元 | 1.1784元 |
| 2024-10-18 | 1.0278元 | 1.1780元 |
| 2024-10-17 | 1.0277元 | 1.1779元 |
| 2024-10-16 | 1.0270元 | 1.1772元 |
| 2024-10-15 | 1.0265元 | 1.1767元 |
