国泰聚瑞纯债债券A (008206.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数285.00 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0298元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金国泰聚瑞纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰聚瑞纯债债券A(008206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0298元 | 1.1800元 |
| 2024-11-11 | 1.0292元 | 1.1794元 |
| 2024-11-08 | 1.0288元 | 1.1790元 |
| 2024-11-07 | 1.0286元 | 1.1788元 |
| 2024-11-06 | 1.0282元 | 1.1784元 |
| 2024-11-05 | 1.0279元 | 1.1781元 |
| 2024-11-04 | 1.0277元 | 1.1779元 |
| 2024-11-01 | 1.0273元 | 1.1775元 |
| 2024-10-31 | 1.0265元 | 1.1767元 |
| 2024-10-30 | 1.0262元 | 1.1764元 |
| 2024-10-29 | 1.0263元 | 1.1765元 |
| 2024-10-28 | 1.0263元 | 1.1765元 |
| 2024-10-25 | 1.0265元 | 1.1767元 |
| 2024-10-24 | 1.0267元 | 1.1769元 |
| 2024-10-23 | 1.0267元 | 1.1769元 |
| 2024-10-22 | 1.0276元 | 1.1778元 |
| 2024-10-21 | 1.0282元 | 1.1784元 |
| 2024-10-18 | 1.0278元 | 1.1780元 |
| 2024-10-17 | 1.0277元 | 1.1779元 |
| 2024-10-16 | 1.0270元 | 1.1772元 |
| 2024-10-15 | 1.0265元 | 1.1767元 |
| 2024-10-14 | 1.0253元 | 1.1755元 |
| 2024-10-11 | 1.0223元 | 1.1725元 |
| 2024-10-10 | 1.0206元 | 1.1708元 |
| 2024-10-09 | 1.0197元 | 1.1699元 |
| 2024-10-08 | 1.0221元 | 1.1723元 |
| 2024-09-30 | 1.0235元 | 1.1737元 |
| 2024-09-27 | 1.0262元 | 1.1764元 |
| 2024-09-26 | 1.0280元 | 1.1782元 |
| 2024-09-25 | 1.0282元 | 1.1784元 |
| 2024-09-24 | 1.0277元 | 1.1779元 |
| 2024-09-23 | 1.0277元 | 1.1779元 |
| 2024-09-20 | 1.0277元 | 1.1779元 |
| 2024-09-19 | 1.0279元 | 1.1781元 |
| 2024-09-18 | 1.0280元 | 1.1782元 |
| 2024-09-13 | 1.0274元 | 1.1776元 |
| 2024-09-12 | 1.0273元 | 1.1775元 |
| 2024-09-11 | 1.0271元 | 1.1773元 |
| 2024-09-10 | 1.0270元 | 1.1772元 |
| 2024-09-09 | 1.0271元 | 1.1773元 |
| 2024-09-06 | 1.0268元 | 1.1770元 |
| 2024-09-05 | 1.0267元 | 1.1769元 |
| 2024-09-04 | 1.0264元 | 1.1766元 |
| 2024-09-03 | 1.0260元 | 1.1762元 |
| 2024-09-02 | 1.0257元 | 1.1759元 |
| 2024-08-30 | 1.0248元 | 1.1750元 |
| 2024-08-29 | 1.0246元 | 1.1748元 |
| 2024-08-28 | 1.0243元 | 1.1745元 |
| 2024-08-27 | 1.0241元 | 1.1743元 |
| 2024-08-26 | 1.0255元 | 1.1757元 |
