国泰聚瑞纯债债券A (008206.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数285.00 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0298元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金国泰聚瑞纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰聚瑞纯债债券A(008206) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-11-12
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.52% | 0.36% | 0.07% | 0.65% | 0.54% | 0.45% | 0.58% | -0.17% | -0.13% | 0.29% | 0.32% | -- | 3.55% |
| 2023 | 0.42% | 0.88% | 0.94% | 0.63% | 0.57% | 0.19% | 0.55% | 0.58% | -0.08% | 0.28% | 0.43% | 0.58% | 6.13% |
| 2022 | 0.79% | 0.11% | -0.17% | 0.55% | 1.10% | 0.31% | 1.10% | 0.60% | 0.18% | 0.30% | -1.48% | -1.15% | 2.23% |
| 2021 | 0.07% | 0.29% | 0.51% | 0.54% | 0.74% | 0.26% | 0.86% | 0.45% | -0.03% | 0.32% | 0.74% | 0.55% | 5.42% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | -0.30% | -0.31% | 0.00% | 0.28% | 0.38% | -0.24% | 0.73% | -- |
