中银证券中证500ETF联接C (008259.jj)中证500 (半年) 中银国际证券股份有限公司持有人户数767.00 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1754元基金经理张艺敏管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券中证500ETF联接A目标基金中银证券中证500ETF | ||||
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中银证券中证500ETF联接C(008259) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,640.12万 | 92.21% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 412.02万 | 5.72% |
| 3 | 其他资产 | 149.04万 | 2.07% |
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