中银证券中证500ETF联接C (008259.jj)中证500中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9757元基金经理张艺敏管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.59% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券中证500ETF联接A目标基金中银证券中证500ETF | ||||
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中银证券中证500ETF联接C(008259) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 106.94万 | 1.74% |
| (其中) 股票 | 106.94万 | 1.74% | |
| 2 | 基金投资 | 5,596.36万 | 90.98% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 443.48万 | 7.21% |
| 4 | 其他资产 | 4.40万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.96万 | 1.06% |
| 金融业 | 10.52万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.46万 | 0.12% |
| 采矿业 | 5.81万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.71万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 2.83万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.33万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 1.87万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.70万 | 0.03% |
| 房地产业 | 1.11万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 1.04万 | 0.02% |
| 建筑业 | 9,919.00 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,148.00 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,969.00 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,453.00 | 0.01% |
| 综合 | 2,637.00 | 0.00% |
| 教育 | 2,360.00 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 1,426.00 | 0.00% |
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