中银证券中证500ETF联接C (008259.jj)中证500中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9465元基金经理张艺敏管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-1.30% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券中证500ETF联接A目标基金中银证券中证500ETF | ||||
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中银证券中证500ETF联接C(008259) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 844.80万 | 854.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 999.35万 | 959.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 883.58万 | 825.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 948.41万 | 844.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 1,004.64万 | 853.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 1,054.72万 | 859.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 963.14万 | 840.51万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 990.53万 | 885.67万元 | -- |
