中银证券中证500ETF联接C (008259.jj)中证500 (半年) 中银国际证券股份有限公司持有人户数767.00 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1754元基金经理张艺敏管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券中证500ETF联接A目标基金中银证券中证500ETF | ||||
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中银证券中证500ETF联接C(008259) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 中银证券中证500ETF联接基金 | |
| 基金主代码 | 008258 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-05-14 | |
| 总份额 | 6,260.01万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。 | |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金，通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金通过资产配置策略、目标ETF投资策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略及融资和转融通证券出借业务策略，以期获得长期稳定收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×95% + 银行活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为中银证券中证500ETF的联接基金，主要通过投资于中银证券中证500ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证500指数及中银证券中证500ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 中银国际证券股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中银证券中证500ETF联接A | 中银证券中证500ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008258 | 008259 |
| 子基金份额 | 5,294.35万 份 (2024-09-30) | 965.66万 份 (2024-09-30) |
