中银证券中证500ETF联接C (008259.jj)中证500 (半年) 中银国际证券股份有限公司持有人户数767.00 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1754元基金经理张艺敏管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券中证500ETF联接A目标基金中银证券中证500ETF | ||||
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中银证券中证500ETF联接C(008259) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3,516.00元 | 0.15% | 1,172.00元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 7,097.00元 | 0.15% | 2,365.00元 | 0.05% |
| 2023-08-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 3,351.00元 | 0.15% | 1,117.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 6,985.00元 | 0.15% | 2,328.00元 | 0.05% |
