中银证券中证500ETF联接C (008259.jj)中证500中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9757元基金经理张艺敏管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.59% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券中证500ETF联接A目标基金中银证券中证500ETF | ||||
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中银证券中证500ETF联接C(008259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-07-04 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-07-03 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-07-02 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-07-01 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-28 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-06-27 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-06-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-06-25 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-06-24 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-21 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-06-20 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-06-19 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-06-18 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-06-17 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-06-14 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-06-13 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-12 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-06-11 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-06-07 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-06-06 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-06-05 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-06-04 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-06-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-05-31 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-05-30 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-05-29 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-05-28 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-05-27 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-05-24 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-05-23 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-05-22 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-05-21 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-05-20 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-05-17 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-05-16 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-05-15 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-05-14 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-05-13 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-05-10 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-05-09 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-05-08 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-05-07 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-05-06 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-04-30 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-04-29 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-04-26 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-04-25 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-04-24 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-04-23 | 1.0270元 | 1.0270元 |
