中银证券中证500ETF联接C (008259.jj)中证500中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9465元基金经理张艺敏管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-1.30% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券中证500ETF联接A目标基金中银证券中证500ETF | ||||
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中银证券中证500ETF联接C(008259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-07-29 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-07-26 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-07-25 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-07-24 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-07-23 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-07-22 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-07-19 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-07-18 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-07-17 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-16 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-07-15 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-07-12 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-11 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-10 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-07-09 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-08 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-07-05 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-07-04 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-07-03 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-07-02 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-07-01 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-28 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-06-27 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-06-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-06-25 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-06-24 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-21 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-06-20 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-06-19 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-06-18 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-06-17 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-06-14 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-06-13 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-12 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-06-11 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-06-07 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-06-06 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-06-05 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-06-04 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-06-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-05-31 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-05-30 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-05-29 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-05-28 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-05-27 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-05-24 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-05-23 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-05-22 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-05-21 | 1.0778元 | 1.0778元 |
