中银证券中证500ETF联接C (008259.jj)中证500 (半年) 中银国际证券股份有限公司持有人户数767.00 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1754元基金经理张艺敏管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券中证500ETF联接A目标基金中银证券中证500ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券中证500ETF联接C(008259) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-12-19 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-12-18 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-12-17 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-12-16 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-12-13 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-12-12 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-12-11 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-12-10 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-12-09 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-12-06 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-12-05 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-12-04 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-12-03 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-12-02 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-11-29 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-11-28 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-11-27 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-11-26 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-11-25 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-11-22 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-11-21 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-11-20 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-11-19 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-11-18 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-11-15 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-11-14 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-11-13 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2024-11-12 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-11-11 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-11-08 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2024-11-07 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-11-06 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-11-05 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-11-04 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-11-01 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-10-31 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-10-30 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-10-29 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-10-28 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-10-25 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-10-24 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-10-23 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-10-22 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-10-21 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-10-18 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-10-17 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-10-16 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-10-15 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-10-14 | 1.1185元 | 1.1185元 |
