长城价值优选混合A (008260.jj)长城基金管理有限公司持有人户数6,506.00 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8264元基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率427.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.59% |
| 相关基金: | 主从基金长城价值优选混合C | ||||
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长城价值优选混合A(008260) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,695.51万 | 91.56% |
| (其中) 股票 | 8,695.51万 | 91.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 730.17万 | 7.69% |
| 3 | 其他资产 | 71.53万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,978.60万 | 73.48% |
| 采矿业 | 707.79万 | 7.45% |
| 金融业 | 76.32万 | 0.80% |
| 房地产业 | 50.93万 | 0.54% |
| 卫生和社会工作 | 48.05万 | 0.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.78%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 358.46万 | 3.77% |
| 房地产 | 175.42万 | 1.85% |
| 金融 | 162.06万 | 1.71% |
| 消费者非必需品 | 136.89万 | 1.44% |
| 能源 | 9,947.00 | 0.01% |
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