长城价值优选混合A (008260.jj)长城基金管理有限公司持有人户数6,506.00 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8264元基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率427.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.59% |
| 相关基金: | 主从基金长城价值优选混合C | ||||
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长城价值优选混合A(008260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 56.86万元 | 1.20% | 9.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 177.02万元 | 1.20% | 29.50万元 | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 104.73万元 | 1.50% | 17.46万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 246.97万元 | 1.50% | 41.16万元 | 0.25% |
