长城价值优选混合A (008260.jj)长城基金管理有限公司持有人户数6,506.00 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8264元基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率427.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.59% |
| 相关基金: | 主从基金长城价值优选混合C | ||||
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长城价值优选混合A(008260) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 9,435.75万 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 8,974.15万 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,734.56万 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 9,925.87万 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.11亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.23亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 1.47亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 1.45亿 | 1.28亿元 | -- |
