长城价值优选混合A (008260.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7714元基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率425.27% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.34% |
| 相关基金: | 主从基金长城价值优选混合C | ||||
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长城价值优选混合A(008260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7714元 | 0.8542元 |
| 2024-07-29 | 0.7786元 | 0.8614元 |
| 2024-07-26 | 0.7844元 | 0.8672元 |
| 2024-07-25 | 0.7825元 | 0.8653元 |
| 2024-07-24 | 0.7890元 | 0.8718元 |
| 2024-07-23 | 0.7941元 | 0.8769元 |
| 2024-07-22 | 0.8143元 | 0.8971元 |
| 2024-07-19 | 0.8263元 | 0.9091元 |
| 2024-07-18 | 0.8250元 | 0.9078元 |
| 2024-07-17 | 0.8199元 | 0.9027元 |
| 2024-07-16 | 0.8254元 | 0.9082元 |
| 2024-07-15 | 0.8291元 | 0.9119元 |
| 2024-07-12 | 0.8268元 | 0.9096元 |
| 2024-07-11 | 0.8296元 | 0.9124元 |
| 2024-07-10 | 0.8219元 | 0.9047元 |
| 2024-07-09 | 0.8328元 | 0.9156元 |
| 2024-07-08 | 0.8262元 | 0.9090元 |
| 2024-07-05 | 0.8314元 | 0.9142元 |
| 2024-07-04 | 0.8344元 | 0.9172元 |
| 2024-07-03 | 0.8368元 | 0.9196元 |
| 2024-07-02 | 0.8439元 | 0.9267元 |
| 2024-07-01 | 0.8455元 | 0.9283元 |
| 2024-06-28 | 0.8381元 | 0.9209元 |
| 2024-06-27 | 0.8353元 | 0.9181元 |
| 2024-06-26 | 0.8459元 | 0.9287元 |
| 2024-06-25 | 0.8461元 | 0.9289元 |
| 2024-06-24 | 0.8464元 | 0.9292元 |
| 2024-06-21 | 0.8470元 | 0.9298元 |
| 2024-06-20 | 0.8558元 | 0.9386元 |
| 2024-06-19 | 0.8559元 | 0.9387元 |
| 2024-06-18 | 0.8571元 | 0.9399元 |
| 2024-06-17 | 0.8579元 | 0.9407元 |
| 2024-06-14 | 0.8632元 | 0.9460元 |
| 2024-06-13 | 0.8606元 | 0.9434元 |
| 2024-06-12 | 0.8694元 | 0.9522元 |
| 2024-06-11 | 0.8656元 | 0.9484元 |
| 2024-06-07 | 0.8800元 | 0.9628元 |
| 2024-06-06 | 0.8844元 | 0.9672元 |
| 2024-06-05 | 0.8819元 | 0.9647元 |
| 2024-06-04 | 0.8960元 | 0.9788元 |
| 2024-06-03 | 0.8860元 | 0.9688元 |
| 2024-05-31 | 0.8843元 | 0.9671元 |
| 2024-05-30 | 0.8870元 | 0.9698元 |
| 2024-05-29 | 0.8980元 | 0.9808元 |
| 2024-05-28 | 0.8976元 | 0.9804元 |
| 2024-05-27 | 0.9049元 | 0.9877元 |
| 2024-05-24 | 0.8974元 | 0.9802元 |
| 2024-05-23 | 0.9060元 | 0.9888元 |
| 2024-05-22 | 0.9131元 | 0.9959元 |
| 2024-05-21 | 0.9247元 | 1.0075元 |
