长城价值优选混合A (008260.jj)长城基金管理有限公司持有人户数6,506.00 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8264元基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率427.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.59% |
| 相关基金: | 主从基金长城价值优选混合C | ||||
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长城价值优选混合A(008260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8264元 | 0.9092元 |
| 2024-12-19 | 0.8306元 | 0.9134元 |
| 2024-12-18 | 0.8344元 | 0.9172元 |
| 2024-12-17 | 0.8343元 | 0.9171元 |
| 2024-12-16 | 0.8309元 | 0.9137元 |
| 2024-12-13 | 0.8436元 | 0.9264元 |
| 2024-12-12 | 0.8617元 | 0.9445元 |
| 2024-12-11 | 0.8504元 | 0.9332元 |
| 2024-12-10 | 0.8467元 | 0.9295元 |
| 2024-12-09 | 0.8378元 | 0.9206元 |
| 2024-12-06 | 0.8317元 | 0.9145元 |
| 2024-12-05 | 0.8235元 | 0.9063元 |
| 2024-12-04 | 0.8279元 | 0.9107元 |
| 2024-12-03 | 0.8303元 | 0.9131元 |
| 2024-12-02 | 0.8317元 | 0.9145元 |
| 2024-11-29 | 0.8271元 | 0.9099元 |
| 2024-11-28 | 0.8180元 | 0.9008元 |
| 2024-11-27 | 0.8282元 | 0.9110元 |
| 2024-11-26 | 0.8174元 | 0.9002元 |
| 2024-11-25 | 0.8174元 | 0.9002元 |
| 2024-11-22 | 0.8199元 | 0.9027元 |
| 2024-11-21 | 0.8450元 | 0.9278元 |
| 2024-11-20 | 0.8475元 | 0.9303元 |
| 2024-11-19 | 0.8441元 | 0.9269元 |
| 2024-11-18 | 0.8387元 | 0.9215元 |
| 2024-11-15 | 0.8494元 | 0.9322元 |
| 2024-11-14 | 0.8626元 | 0.9454元 |
| 2024-11-13 | 0.8749元 | 0.9577元 |
| 2024-11-12 | 0.8734元 | 0.9562元 |
| 2024-11-11 | 0.8743元 | 0.9571元 |
| 2024-11-08 | 0.8797元 | 0.9625元 |
| 2024-11-07 | 0.8966元 | 0.9794元 |
| 2024-11-06 | 0.8669元 | 0.9497元 |
| 2024-11-05 | 0.8758元 | 0.9586元 |
| 2024-11-04 | 0.8619元 | 0.9447元 |
| 2024-11-01 | 0.8552元 | 0.9380元 |
| 2024-10-31 | 0.8486元 | 0.9314元 |
| 2024-10-30 | 0.8567元 | 0.9395元 |
| 2024-10-29 | 0.8712元 | 0.9540元 |
| 2024-10-28 | 0.8800元 | 0.9628元 |
| 2024-10-25 | 0.8703元 | 0.9531元 |
| 2024-10-24 | 0.8665元 | 0.9493元 |
| 2024-10-23 | 0.8803元 | 0.9631元 |
| 2024-10-22 | 0.8729元 | 0.9557元 |
| 2024-10-21 | 0.8624元 | 0.9452元 |
| 2024-10-18 | 0.8601元 | 0.9429元 |
| 2024-10-17 | 0.8393元 | 0.9221元 |
| 2024-10-16 | 0.8533元 | 0.9361元 |
| 2024-10-15 | 0.8579元 | 0.9407元 |
| 2024-10-14 | 0.8820元 | 0.9648元 |
