南方ESG主题股票A
(008264.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.99万
成立日期2019-12-19
总资产规模
4.01亿 (2024-09-30)
基金类型股票型当前净值1.0475基金经理章晖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率364.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.93%
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南方ESG主题股票A(008264) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资4.03亿80.33%
(其中) 股票4.03亿80.33%
2 银行存款及结算备付金8,239.48万16.42%
3 其他资产1,631.08万3.25%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计57.25%)
制造业2.39亿47.56%
信息传输、软件和信息技术服务业1,887.18万3.76%
金融业813.95万1.62%
租赁和商务服务业693.86万1.38%
交通运输、仓储和邮政业642.37万1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业590.77万1.18%
教育237.74万0.47%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计23.08%)
金融4,013.74万8.00%
通讯3,684.67万7.34%
非必需消费品2,016.40万4.02%
材料1,186.55万2.36%
必需消费品567.36万1.13%
医疗保健112.77万0.22%
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