南方ESG主题股票A (008264.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.99万 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0465元基金经理章晖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率364.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
| 相关基金: | 主从基金南方ESG主题股票C | ||||
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南方ESG主题股票A(008264) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 4.01亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 4.04亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.97亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 3.82亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.11亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 4.54亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 5.04亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 5.25亿 | 4.70亿元 | -- |
