南方ESG主题股票A (008264.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.99万 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0465元基金经理章晖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率364.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
| 相关基金: | 主从基金南方ESG主题股票C | ||||
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南方ESG主题股票A(008264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-12-19 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-12-18 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-12-17 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-12-16 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-13 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-12-12 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-12-11 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-10 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-09 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-12-06 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-05 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-12-04 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-12-03 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-12-02 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-29 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-28 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-11-27 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-11-26 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-25 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-22 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-21 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-20 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-11-19 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-18 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-15 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-14 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-13 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-12 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-11 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-08 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-07 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-06 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-11-05 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-04 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-01 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-31 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-10-30 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-10-29 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-10-28 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-10-25 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-10-24 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-10-23 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-10-22 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-10-21 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-10-18 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-10-17 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-10-16 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-10-15 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-10-14 | 1.0761元 | 1.0761元 |
