南方ESG主题股票A (008264.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.99万 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0465元基金经理章晖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率364.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
| 相关基金: | 主从基金南方ESG主题股票C | ||||
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南方ESG主题股票A(008264) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 300.67万元 | 1.50% | 50.11万元 | 0.25% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 763.52万元 | 1.50% | 127.25万元 | 0.25% |
| 2023-10-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 456.84万元 | 1.50% | 76.14万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,249.97万元 | 1.50% | 208.33万元 | 0.25% |
