南方ESG主题股票A (008264.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9787元基金经理章晖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率458.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.47% |
| 相关基金: | 主从基金南方ESG主题股票C | ||||
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南方ESG主题股票A(008264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-25 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-07-24 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-23 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-07-22 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-19 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-18 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-17 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-16 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-07-15 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-12 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-07-11 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-07-10 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-07-09 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-07-08 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-05 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-07-04 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-07-03 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-07-02 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-07-01 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-06-28 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-06-27 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-06-26 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-06-25 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-06-24 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-06-21 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-06-20 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-06-19 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-06-18 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-06-17 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-06-14 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-06-13 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-12 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-06-11 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-06-07 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-06-06 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-06-05 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-06-04 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-06-03 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-05-31 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-05-30 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-05-29 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-05-28 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-05-27 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-05-24 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-05-23 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-05-22 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-05-21 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-05-20 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-05-17 | 1.0984元 | 1.0984元 |
