国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 (008289.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2020-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0253元基金经理陶尹斌 、 金天成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.48亿 | 97.90% |
| (其中) 债券 | 24.48亿 | 97.90% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.06万 | 0.40% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,257.22万 | 1.70% |
| 4 | 其他资产 | 2.37万 | 0.00% |
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