国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 (008289.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2020-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0253元基金经理陶尹斌 、 金天成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0253元 | 1.1253元 |
| 2024-12-13 | 1.0249元 | 1.1249元 |
| 2024-12-06 | 1.0204元 | 1.1204元 |
| 2024-11-29 | 1.0162元 | 1.1162元 |
| 2024-11-22 | 1.0134元 | 1.1134元 |
| 2024-11-15 | 1.0122元 | 1.1122元 |
| 2024-11-08 | 1.0105元 | 1.1105元 |
| 2024-11-01 | 1.0086元 | 1.1086元 |
| 2024-10-25 | 1.0078元 | 1.1078元 |
| 2024-10-18 | 1.0097元 | 1.1097元 |
| 2024-10-11 | 1.0060元 | 1.1060元 |
| 2024-09-30 | 1.0067元 | 1.1067元 |
| 2024-09-27 | 1.0099元 | 1.1099元 |
| 2024-09-20 | 1.0129元 | 1.1129元 |
| 2024-09-13 | 1.0123元 | 1.1123元 |
| 2024-09-06 | 1.0107元 | 1.1107元 |
| 2024-08-30 | 1.0085元 | 1.1085元 |
| 2024-08-23 | 1.0097元 | 1.1097元 |
| 2024-08-16 | 1.0099元 | 1.1099元 |
| 2024-08-09 | 1.0108元 | 1.1108元 |
| 2024-08-02 | 1.0120元 | 1.1120元 |
| 2024-07-26 | 1.0099元 | 1.1099元 |
| 2024-07-19 | 1.0073元 | 1.1073元 |
| 2024-07-12 | 1.0066元 | 1.1066元 |
| 2024-07-05 | 1.0056元 | 1.1056元 |
| 2024-06-28 | 1.0060元 | 1.1060元 |
| 2024-06-21 | 1.0044元 | 1.1044元 |
| 2024-06-14 | 1.0182元 | 1.1032元 |
| 2024-06-07 | 1.0171元 | 1.1021元 |
| 2024-05-31 | 1.0153元 | 1.1003元 |
| 2024-05-28 | 1.0150元 | 1.1000元 |
| 2024-05-27 | 1.0147元 | 1.0997元 |
| 2024-05-24 | 1.0145元 | 1.0995元 |
| 2024-05-23 | 1.0144元 | 1.0994元 |
| 2024-05-22 | 1.0141元 | 1.0991元 |
| 2024-05-21 | 1.0139元 | 1.0989元 |
| 2024-05-20 | 1.0138元 | 1.0988元 |
| 2024-05-17 | 1.0135元 | 1.0985元 |
| 2024-05-16 | 1.0137元 | 1.0987元 |
| 2024-05-15 | 1.0137元 | 1.0987元 |
| 2024-05-14 | 1.0134元 | 1.0984元 |
| 2024-05-13 | 1.0129元 | 1.0979元 |
| 2024-05-10 | 1.0125元 | 1.0975元 |
| 2024-05-09 | 1.0124元 | 1.0974元 |
| 2024-05-08 | 1.0127元 | 1.0977元 |
| 2024-05-07 | 1.0124元 | 1.0974元 |
| 2024-05-06 | 1.0117元 | 1.0967元 |
| 2024-04-30 | 1.0107元 | 1.0957元 |
| 2024-04-29 | 1.0102元 | 1.0952元 |
| 2024-04-26 | 1.0118元 | 1.0968元 |
