国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 (008289.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2020-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0253元基金经理陶尹斌 、 金天成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 19.31亿 | 19.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 19.30亿 | 19.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.39亿 | 19.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 19.92亿 | 19.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.72亿 | 19.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 19.64亿 | 19.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 10.31亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 10.22亿 | 9.80亿元 | -- |
