国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 (008289.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2020-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0253元基金经理陶尹斌 、 金天成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.43% | 0.57% | 0.20% | 0.50% | 0.46% | 0.58% | 0.37% | -0.14% | -0.18% | 0.11% | 0.83% | 0.90% | 4.71% |
| 2023 | 0.06% | 0.35% | 0.46% | 0.45% | 0.40% | 0.36% | 0.26% | 0.49% | -0.34% | -0.04% | 0.43% | 0.62% | 3.55% |
| 2022 | 0.05% | -0.07% | -0.08% | 0.06% | 0.43% | 0.09% | 0.66% | 0.38% | 0.18% | 0.42% | -0.57% | -0.29% | 1.26% |
| 2021 | 0.08% | 0.24% | 0.13% | 0.20% | 0.49% | 0.08% | 0.09% | 0.02% | 0.11% | 0.10% | 0.11% | 0.20% | 1.85% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.10% | 0.19% | 0.19% | 0.13% | 0.34% | -- |
