国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 (008289.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2020-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0253元基金经理陶尹斌 、 金天成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.015 元 | 19.28亿 | 2,891.83万元 | 1.47% | -- |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.04 元 | 19.28亿 | 7,711.61万元 | 3.83% | |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.045 元 | 9.80亿 | 4,411.66万元 | 4.23% | 4.23% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
