广发价值优势混合 (008297.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4.18万 | 成立日期 | 2020-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4679元基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率18.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% |
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广发价值优势混合(008297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2024-12-25 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2024-12-24 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2024-12-23 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2024-12-20 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2024-12-19 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2024-12-18 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-12-17 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2024-12-16 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2024-12-13 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2024-12-12 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2024-12-11 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2024-12-10 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2024-12-09 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2024-12-06 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2024-12-05 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2024-12-04 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2024-12-03 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2024-12-02 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2024-11-29 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2024-11-28 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-11-27 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2024-11-26 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2024-11-25 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-11-22 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2024-11-21 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2024-11-20 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2024-11-19 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2024-11-18 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2024-11-15 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2024-11-14 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2024-11-13 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2024-11-12 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2024-11-11 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-11-08 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2024-11-07 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2024-11-06 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2024-11-05 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2024-11-04 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2024-11-01 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2024-10-31 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2024-10-30 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2024-10-29 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2024-10-28 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2024-10-25 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2024-10-24 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2024-10-23 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-10-22 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2024-10-21 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-10-18 | 1.5170元 | 1.5170元 |
