广发价值优势混合 (008297.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3649元基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率42.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% |
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广发价值优势混合(008297) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2024-07-25 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2024-07-24 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2024-07-23 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2024-07-22 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2024-07-19 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2024-07-18 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-07-17 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2024-07-16 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2024-07-15 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2024-07-12 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2024-07-11 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2024-07-10 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-07-09 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2024-07-08 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-07-05 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2024-07-04 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2024-07-03 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2024-07-02 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2024-07-01 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2024-06-28 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-06-27 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2024-06-26 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-06-25 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-06-24 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2024-06-21 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2024-06-20 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2024-06-19 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2024-06-18 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2024-06-17 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2024-06-14 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2024-06-13 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2024-06-12 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2024-06-11 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2024-06-07 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2024-06-06 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2024-06-05 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2024-06-04 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-06-03 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2024-05-31 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2024-05-30 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2024-05-29 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2024-05-28 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2024-05-27 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2024-05-24 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2024-05-23 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-05-22 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2024-05-21 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2024-05-20 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2024-05-17 | 1.4055元 | 1.4055元 |
