大摩量化配置混合C (008305.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9600元基金经理余斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.20% |
| 相关基金: | 主从基金大摩量化配置混合A | ||||
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大摩量化配置混合C(008305) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,560.70万 | 87.67% |
| (其中) 股票 | 7,560.70万 | 87.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,059.05万 | 12.28% |
| 3 | 其他资产 | 4.71万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,271.51万 | 37.93% |
| 金融业 | 1,217.58万 | 14.12% |
| 采矿业 | 902.02万 | 10.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 697.78万 | 8.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 521.81万 | 6.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 390.25万 | 4.52% |
| 建筑业 | 236.42万 | 2.74% |
| 批发和零售业 | 137.67万 | 1.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 69.92万 | 0.81% |
| 卫生和社会工作 | 56.86万 | 0.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.05万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 27.82万 | 0.32% |
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