大摩量化配置混合C (008305.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数576.00 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0590元基金经理余斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.79% |
| 相关基金: | 主从基金大摩量化配置混合A | ||||
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大摩量化配置混合C(008305) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 52.96万元 | 1.50% | 8.83万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 181.94万元 | 1.50% | 30.32万元 | 0.25% |
| 2023-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 101.89万元 | 1.50% | 16.98万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 244.98万元 | 1.50% | 40.83万元 | 0.25% |
