大摩量化配置混合C (008305.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9600元基金经理余斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.20% |
| 相关基金: | 主从基金大摩量化配置混合A | ||||
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大摩量化配置混合C(008305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-08-29 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-08-28 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-08-27 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-08-26 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-08-23 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-08-22 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-08-21 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-08-20 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-08-19 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-08-16 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-08-15 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-08-14 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-08-13 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-08-12 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-08-09 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-08-08 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-08-07 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-08-06 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-08-05 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-08-02 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-08-01 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-07-31 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-07-30 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-07-29 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-07-26 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-07-25 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-07-24 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-07-23 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-07-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-19 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-18 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-17 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-16 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-15 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-11 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-10 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-09 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-08 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-07-05 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-07-04 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-03 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-02 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-01 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-06-28 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-27 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-26 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
