大摩量化配置混合C (008305.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9860元基金经理余斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.90% |
| 相关基金: | 主从基金大摩量化配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大摩量化配置混合C(008305) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 26.77万 | 26.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 46.88万 | 47.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 25.05万 | 20.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.16万 | 19.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.42元 | 28.07万 | 19.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 25.64万 | 16.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.50元 | 70.13万 | 46.66万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.66元 | 20.46万 | 12.31万元 | -- |
