华夏见龙精选混合 (008308.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9367元基金经理宋伯龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.95倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% |
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华夏见龙精选混合(008308) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-08-29 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-08-28 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-08-27 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-08-26 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-08-23 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-08-22 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-08-21 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-08-20 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-08-19 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-08-16 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-08-15 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-08-14 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-08-13 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-08-12 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-08-09 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-08-08 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-08-07 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-08-06 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-08-05 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-08-02 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-08-01 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-31 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-07-30 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-07-29 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-07-26 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-07-25 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-07-24 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-07-23 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-07-22 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-19 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-18 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-17 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-07-16 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-15 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-07-12 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-07-11 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-07-10 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-07-09 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-08 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-07-05 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-07-04 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-07-03 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-07-02 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-07-01 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-06-28 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-06-27 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-06-26 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-06-25 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-06-24 | 0.9899元 | 0.9899元 |
