摩根慧选成长股票C (008315.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2020-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0237元基金经理李德辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.52% |
| 相关基金: | 主从基金摩根慧选成长股票A | ||||
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摩根慧选成长股票C(008315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-25 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-24 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-07-23 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-07-22 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-07-19 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-07-18 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-07-17 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-07-16 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-07-15 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-07-12 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-07-11 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-10 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-07-09 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-07-08 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-05 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-07-04 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-07-03 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-02 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-07-01 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-06-28 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-06-27 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-06-26 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-06-25 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-06-24 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-21 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-06-20 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-06-19 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-06-18 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-06-17 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-06-14 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-06-13 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-06-12 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-06-11 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-06-07 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-06-06 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-06-05 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-06-04 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-06-03 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-05-31 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-05-30 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-05-29 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-05-28 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-05-27 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-05-24 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-05-23 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-05-22 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-05-21 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-05-20 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-05-17 | 1.0467元 | 1.0467元 |
