摩根慧选成长股票C (008315.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数4.83万 | 成立日期 | 2020-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0975元基金经理李德辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
| 相关基金: | 主从基金摩根慧选成长股票A | ||||
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摩根慧选成长股票C(008315) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-12-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-12-25 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-12-24 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-12-23 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-12-20 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-12-19 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-12-18 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-12-17 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-12-16 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-12-13 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-12-12 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-12-11 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-12-10 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-12-09 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-12-06 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-12-05 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-12-04 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-12-03 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-12-02 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-11-29 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-11-28 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-11-27 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-11-26 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-11-25 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-11-22 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-21 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-11-20 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-11-19 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-11-18 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-11-15 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-11-14 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-11-13 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-11-12 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-11-11 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-11-08 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-11-07 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-11-06 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-11-05 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-11-04 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-11-01 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-10-31 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-10-30 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-10-29 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-10-28 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-10-25 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-10-24 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-10-23 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-10-22 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-10-21 | 1.1345元 | 1.1345元 |
