摩根慧选成长股票C (008315.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2020-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9902元基金经理李德辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.21% |
| 相关基金: | 主从基金摩根慧选成长股票A | ||||
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摩根慧选成长股票C(008315) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-08-29 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-08-28 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-08-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-08-26 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-08-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-08-22 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-08-21 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-08-20 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-08-19 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-16 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-08-15 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-08-14 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-08-13 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-08-12 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-08-09 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-08-08 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-08-07 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-08-06 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-08-05 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-08-02 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-08-01 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-31 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-07-30 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-29 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-26 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-25 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-24 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-07-23 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-07-22 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-07-19 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-07-18 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-07-17 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-07-16 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-07-15 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-07-12 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-07-11 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-10 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-07-09 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-07-08 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-05 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-07-04 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-07-03 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-02 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-07-01 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-06-28 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-06-27 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-06-26 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-06-25 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-06-24 | 1.0569元 | 1.0569元 |
