光大保德信睿盈混合A (008317.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1.46万 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5186元基金经理林晓凤 、 马鹏飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率865.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.00% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信睿盈混合C | ||||
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光大保德信睿盈混合A(008317) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-12-20 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2024-12-19 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-12-18 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2024-12-17 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2024-12-16 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-12-13 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2024-12-12 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-12-11 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-12-10 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2024-12-09 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2024-12-06 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-12-05 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2024-12-04 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2024-12-03 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2024-12-02 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2024-11-29 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2024-11-28 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-11-27 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2024-11-26 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2024-11-25 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2024-11-22 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-11-21 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-11-20 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-11-19 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-11-18 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-11-15 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2024-11-14 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2024-11-13 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-11-12 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-11-11 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-11-08 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-11-07 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-11-06 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-11-05 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2024-11-04 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2024-11-01 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2024-10-31 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-10-30 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2024-10-29 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2024-10-28 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2024-10-25 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2024-10-24 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2024-10-23 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-10-22 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-10-21 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-10-18 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2024-10-17 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-10-16 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-10-15 | 0.5144元 | 0.5144元 |
