东方卓行18个月定开债券A (008322.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0230元基金经理刘长俊 、 程旺管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
| 相关基金: | 主从基金东方卓行18个月定开债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方卓行18个月定开债券A(008322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0230元 | 1.0682元 |
| 2024-07-25 | 1.0230元 | 1.0682元 |
| 2024-07-24 | 1.0229元 | 1.0681元 |
| 2024-07-23 | 1.0229元 | 1.0681元 |
| 2024-07-22 | 1.0228元 | 1.0680元 |
| 2024-07-19 | 1.0227元 | 1.0679元 |
| 2024-07-18 | 1.0226元 | 1.0678元 |
| 2024-07-17 | 1.0226元 | 1.0678元 |
| 2024-07-16 | 1.0225元 | 1.0677元 |
| 2024-07-15 | 1.0225元 | 1.0677元 |
| 2024-07-12 | 1.0223元 | 1.0675元 |
| 2024-07-11 | 1.0222元 | 1.0674元 |
| 2024-07-10 | 1.0222元 | 1.0674元 |
| 2024-07-09 | 1.0221元 | 1.0673元 |
| 2024-07-08 | 1.0221元 | 1.0673元 |
| 2024-07-05 | 1.0219元 | 1.0671元 |
| 2024-07-04 | 1.0218元 | 1.0670元 |
| 2024-07-03 | 1.0218元 | 1.0670元 |
| 2024-07-02 | 1.0217元 | 1.0669元 |
| 2024-07-01 | 1.0217元 | 1.0669元 |
| 2024-06-28 | 1.0215元 | 1.0667元 |
| 2024-06-27 | 1.0215元 | 1.0667元 |
| 2024-06-26 | 1.0214元 | 1.0666元 |
| 2024-06-25 | 1.0214元 | 1.0666元 |
| 2024-06-24 | 1.0213元 | 1.0665元 |
| 2024-06-21 | 1.0212元 | 1.0664元 |
| 2024-06-20 | 1.0211元 | 1.0663元 |
| 2024-06-19 | 1.0211元 | 1.0663元 |
| 2024-06-18 | 1.0210元 | 1.0662元 |
| 2024-06-17 | 1.0209元 | 1.0661元 |
| 2024-06-14 | 1.0206元 | 1.0658元 |
| 2024-06-13 | 1.0206元 | 1.0658元 |
| 2024-06-12 | 1.0205元 | 1.0657元 |
| 2024-06-11 | 1.0205元 | 1.0657元 |
| 2024-06-07 | 1.0197元 | 1.0649元 |
| 2024-06-06 | 1.0196元 | 1.0648元 |
| 2024-06-05 | 1.0196元 | 1.0648元 |
| 2024-06-04 | 1.0195元 | 1.0647元 |
| 2024-06-03 | 1.0195元 | 1.0647元 |
| 2024-05-31 | 1.0193元 | 1.0645元 |
| 2024-05-30 | 1.0193元 | 1.0645元 |
| 2024-05-29 | 1.0192元 | 1.0644元 |
| 2024-05-28 | 1.0192元 | 1.0644元 |
| 2024-05-27 | 1.0191元 | 1.0643元 |
| 2024-05-24 | 1.0189元 | 1.0641元 |
| 2024-05-23 | 1.0189元 | 1.0641元 |
| 2024-05-22 | 1.0188元 | 1.0640元 |
| 2024-05-21 | 1.0188元 | 1.0640元 |
| 2024-05-20 | 1.0187元 | 1.0639元 |
| 2024-05-17 | 1.0185元 | 1.0637元 |
