东方卓行18个月定开债券A (008322.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0264元基金经理刘长俊 、 程旺管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.52% |
| 相关基金: | 主从基金东方卓行18个月定开债券C | ||||
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东方卓行18个月定开债券A(008322) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0264元 | 1.0716元 |
| 2024-08-29 | 1.0263元 | 1.0715元 |
| 2024-08-28 | 1.0263元 | 1.0715元 |
| 2024-08-27 | 1.0262元 | 1.0714元 |
| 2024-08-26 | 1.0262元 | 1.0714元 |
| 2024-08-23 | 1.0255元 | 1.0707元 |
| 2024-08-22 | 1.0255元 | 1.0707元 |
| 2024-08-21 | 1.0254元 | 1.0706元 |
| 2024-08-20 | 1.0254元 | 1.0706元 |
| 2024-08-19 | 1.0248元 | 1.0700元 |
| 2024-08-16 | 1.0246元 | 1.0698元 |
| 2024-08-15 | 1.0246元 | 1.0698元 |
| 2024-08-14 | 1.0245元 | 1.0697元 |
| 2024-08-13 | 1.0245元 | 1.0697元 |
| 2024-08-12 | 1.0244元 | 1.0696元 |
| 2024-08-09 | 1.0243元 | 1.0695元 |
| 2024-08-08 | 1.0242元 | 1.0694元 |
| 2024-08-07 | 1.0242元 | 1.0694元 |
| 2024-08-06 | 1.0241元 | 1.0693元 |
| 2024-08-05 | 1.0241元 | 1.0693元 |
| 2024-08-02 | 1.0239元 | 1.0691元 |
| 2024-08-01 | 1.0239元 | 1.0691元 |
| 2024-07-31 | 1.0238元 | 1.0690元 |
| 2024-07-30 | 1.0238元 | 1.0690元 |
| 2024-07-29 | 1.0237元 | 1.0689元 |
| 2024-07-26 | 1.0230元 | 1.0682元 |
| 2024-07-25 | 1.0230元 | 1.0682元 |
| 2024-07-24 | 1.0229元 | 1.0681元 |
| 2024-07-23 | 1.0229元 | 1.0681元 |
| 2024-07-22 | 1.0228元 | 1.0680元 |
| 2024-07-19 | 1.0227元 | 1.0679元 |
| 2024-07-18 | 1.0226元 | 1.0678元 |
| 2024-07-17 | 1.0226元 | 1.0678元 |
| 2024-07-16 | 1.0225元 | 1.0677元 |
| 2024-07-15 | 1.0225元 | 1.0677元 |
| 2024-07-12 | 1.0223元 | 1.0675元 |
| 2024-07-11 | 1.0222元 | 1.0674元 |
| 2024-07-10 | 1.0222元 | 1.0674元 |
| 2024-07-09 | 1.0221元 | 1.0673元 |
| 2024-07-08 | 1.0221元 | 1.0673元 |
| 2024-07-05 | 1.0219元 | 1.0671元 |
| 2024-07-04 | 1.0218元 | 1.0670元 |
| 2024-07-03 | 1.0218元 | 1.0670元 |
| 2024-07-02 | 1.0217元 | 1.0669元 |
| 2024-07-01 | 1.0217元 | 1.0669元 |
| 2024-06-28 | 1.0215元 | 1.0667元 |
| 2024-06-27 | 1.0215元 | 1.0667元 |
| 2024-06-26 | 1.0214元 | 1.0666元 |
| 2024-06-25 | 1.0214元 | 1.0666元 |
| 2024-06-24 | 1.0213元 | 1.0665元 |
