万家可转债债券A (008331.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1021元基金经理董一平管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率1.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% |
| 相关基金: | 主从基金万家可转债债券C | ||||
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万家可转债债券A(008331) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.08亿 | 97.11% |
| (其中) 债券 | 1.08亿 | 97.11% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 170.00万 | 1.53% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 123.00万 | 1.10% |
| 4 | 其他资产 | 29.48万 | 0.26% |
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