万家可转债债券A (008331.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1,306.00 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2041元基金经理董一平管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率1.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金万家可转债债券C | ||||
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万家可转债债券A(008331) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,029.99万 | 97.51% |
| (其中) 债券 | 9,029.99万 | 97.51% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -1,660.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 134.20万 | 1.45% |
| 4 | 其他资产 | 96.63万 | 1.04% |
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